যদি আপনি সুইং ট্রেডিং শুরু করার কথা ভেবে থাকেন, তাহলে এই আর্টিকেলটি আপনাকে বুঝতে সাহায্য করবে যে এটি সত্যিই আপনার স্টাইল কি না।
সুইং ট্রেডিং একটি জনপ্রিয় ট্রেডিং ফর্ম যেখানে ট্রেডাররা একদিনেরও বেশি সময়ের জন্য তাদের পজিশন ধরে রাখেন। সংজ্ঞা অনুযায়ী, এটি ডে ট্রেডিং-এর বিপরীত মেরুতে রয়েছে – ট্রেডারদের একইদিনে তাদের পজিশন স্কোয়ার অফ করার প্রয়োজন নেই। সুইং ট্রেডাররা সাধারণত মার্কেটের একটি বড় শেয়ারকে টার্গেট করেন এবং আন্ডারলাইং-এর জন্য একটি ডিল উদ্ভব হওয়ার জন্য অপেক্ষা করেন – যখন এটি ঘটে, তখন তারা ট্রেন্ডের দিকে ট্রেড করেন। সুইং ট্রেডিং হল ট্রেডিং-এর একটি বুনিয়াদি ধরন। কিন্তু, এমনটি কেন?
সুইং ট্রেডের সময়কাল একদিনের চেয়ে বেশি কিন্তু ট্রেন্ড ট্রেডের থেকে কম হয়, যা সপ্তাহ বা মাস ধরে উদ্ভুত হতে পারে। সুইং ট্রেডিং দুটি চরম সীমার মধ্যবিন্দুতে বসে, কর্পোরেট ফান্ডামেন্টালের পরিবর্তন থেকে উদ্ভূত স্বল্প-কালীন মূল্য ওঠা-নাম থেকে হওয়া মুনাফার দিকে চোখ রাখে। সুইং ট্রেডিং থেকে মুনাফা পাওয়ার চাবিকাঠি সঠিক স্টক বেছে নেওয়ার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে; স্বল্প সময়ের মধ্যে বৃদ্ধির প্রবণতা থাকা স্টক। সুইং ট্রেডাররা, একটি বড় মুনাফার জন্য অপেক্ষা করার সময়, তাদের চূড়ান্ত মুনাফায় যোগ করার জন্য অনেক ছোট ছোট জয় পেয়ে থাকেন। এটি তাদের আরও উল্লেখযোগ্য মুনাফার পরিমাণ সুরক্ষিত করতে সাহায্য করে। কিন্তু এটি করার জন্য, সুইং ট্রেডাররা তাদের স্টপ লস লেভেল 2-3 শতাংশে কম রাখেন এবং প্রফিট-টু-লস অনুপাত 3:1-এ রাখেন। এটি অনেক বেশি ঝুঁকি এড়ানোর জন্য করা হয়ে থাকে। একটি বড় ক্ষতি ছোট সুইং থেকে পাওয়া ছোট ছোট মুনাফাগুলিকে মুছে ফেলতে পারে। তাই ভুল করা এড়াতে, সুইং ট্রেডাররা, সাবধানে স্টক নির্বাচন করেন।
সঠিক স্টক বেছে নেওয়া
সফল সুইং-এর প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল সঠিক স্টক বেছে নেওয়া। আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে যে আপনি যে স্টকগুলি নির্বাচন করছেন তা একটি আপট্রেন্ডে রয়েছে। দ্বিতীয়ত, আপনি যে স্টকটি নির্বাচন করেছেন তার কাছে মার্কেটে ভলিউম এবং লিকুইডিটিও থাকতে হবে। সুইং ট্রেডিং-এর জন্য লার্জ-ক্যাপ স্টকগুলিকে সঠিক বলে মনে করা হয়। একটি সক্রিয় মার্কেটে, এই স্টকগুলি হাই এবং লো চরম সীমার বিস্তৃত রেঞ্জের মধ্যে ওঠানামা করে। যখন ট্রেন্ড বিপরীত দিকে পরিবর্তিত হয় তখন সুইং ট্রেডাররা পজিশন সুইচ করার আগে ঢেউ-এর সাথে ট্রেন্ডের দিকে ট্রেড করবেন।
সঠিক মার্কেট নির্বাচন করা
সুইং ট্রেডাররা যখন এটি বেয়ারিশ বা বুলিশ হওয়ার থেকে একটি মডারেট মার্কেট পছন্দ করেন। কারণ যখন মার্কেটের অবস্থা অত্যন্ত চরমে থাকে, তখন সবচেয়ে সক্রিয় স্টকও অনিয়মিতভাবে কাজ করে – একইরকম সুইং মুভমেন্ট প্রদর্শন করে না। এজন্যই সুইং ট্রেডাররা একটি স্থিতিশীল মার্কেট পছন্দ করেন, যেখানে সূচকগুলি অন্ততপক্ষে কয়েক সপ্তাহ বা মাসের জন্য রেঞ্জের মধ্যে চলাচল করে।
একটি স্থিতিশীল মার্কেটে, উল্লেখযোগ্য বুলিশ বা বেয়ারিশ ফ্যাক্টরগুলির উপস্থিত ছাড়া, সূচকগুলি একটি প্যাটার্নে চলাচল করবে। যা কিছু সময়ের জন্য উঠছে আর তারপর পড়ে যাচ্ছে, একটি ঢেউ-এর মতো। এরই মাঝে, সুইং ট্রেডারদের মুনাফাজনক ট্রেড করার অনেক সুযোগ আসবে। অতএব, সুইং ট্রেডিং-এ সাফল্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ মার্কেটে কী ধরণের আবেগের সম্মুখীন হচ্ছে তা সঠিকভাবে চিহ্নিত করার উপর নির্ভর করে। কিন্তু, মার্কেট যখন হয় বুলিশ বা বেয়ারিশ হয় তখন কী করতে হবে?
একটি বুলিশ মার্কেটে সুইং ট্রেডিং
যখন মার্কেট ঊর্ধ্বমুখী হয়, তখন সুইং ট্রেডাররা ট্রেন্ডে খেলেন। একটি বুলিশ পর্যায়ে, ট্রেন্ডিং স্টকগুলি ধীরে ধীরে চলাচল করে যেটিকে সিঁড়ির একটি সেটের মতো দেখায় – স্টক আবার উঠতে শুরু হওয়ার আগে ঊর্ধ্বমুখী বৃদ্ধির মধ্যে অস্থায়ী পুলব্যাক থাকে। এটি একটি আপট্রেন্ডে একটি সাধারণ গঠন। যখন এটি ঘটতে থাকে, বুলিশ ট্রেন্ডের সুইং ট্রেডাররা নামা ও ওঠার এই ছোট ছোট মুহূর্তগুলি ক্যাপচার করার চেষ্টা করেন।
একটি বুলিশ মার্কেটে জয় ছিনিয়ে নেওয়া দুটি জিনিসের উপর নির্ভর করে – সফলভাবে এন্ট্রির পরিকল্পনা করা এবং স্টপ লস (এসএল (SL)) সীমা লাগানোর জন্য পুলব্যাকের সর্বনিম্ন বিন্দুকে বিচ্ছিন্ন করা। একজন অভিজ্ঞ ট্রেডার তখন একটি এন্ট্রির পরিকল্পনা করবেন যখন একটি পতনের পরে পরবর্তী প্রাইস ক্যান্ডেলটি আপট্রেন্ডে তৈরি হবে এবং পরবর্তী পুলব্যাকের সর্বনিম্ন পয়েন্টে এসএল (SL) সীমা লাগাবেন। এরপরে, ট্রেন্ডের সর্বোচ্চ পয়েন্টটি চিহ্নিত করুন, যেটি আপনার মুনাফার স্তর হবে। মুনাফার স্তর থেকে আপনার এন্ট্রি পয়েন্টের মধ্যে দূরত্বটি হল ট্রেড থেকে আপনার মুনাফার আকার, যেখানে এন্ট্রি এবং এসএল (SL) পয়েন্টের মধ্যে পার্থক্যটি হল তুলনামূলক ঝুঁকির পরিমাপ। কোনও ট্রেডকে লাভজনক হতে গেলে, সম্ভাব্য লাভের পরিমাণ আনুমানিক ক্ষতির আকারে দুইগুণ হতে হবে, অথবা লাভ ক্ষতির অনুপাত 2:1 হতে হবে।
বেয়ারিশ মার্কেটের কৌশল
বুল মার্কেটের তুলনায় বেয়ারিশ মার্কেটে সুইং ট্রেড করা বেশি কঠিন। কারণ হল, বেয়ার মার্কেট বেশি অস্থির, ট্রেডারদের অনুভূতির উপর নির্ভর করে প্রায়শই পরিবর্তিত হতে থাকে। তবে, বেয়ারিশ রান আপট্রেন্ডের তুলনায় স্বল্পস্থায়ী হয় এবং একটি আন্ডারলাইং বুলিশ ফোর্স মার্কেটকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার থেকে আটকে রাখে। বেয়ারিশ সুইং কৌশলগুলির মধ্যে একটি এই সুপারিশ করে যে, যদি ট্রেডার চলমান মার্কেটের অবস্থার বিরুদ্ধে কৌশল ধরে রাখার বিষয়ে নিশ্চিত না হন তাহলে ট্রেডারদের নগদে থাকতে হবে অথবা সুইং ট্রেডিং থেকে বিরত থাকতে হবে।
বুল মার্কেটের মতো, বেয়ার মার্কেটেও ওঠানামার মুহূর্ত রয়েছে (যদিও অতটা সুশৃঙ্খল নয়)। যখন মার্কেট পড়তে থাকে তখন অভিজ্ঞ ট্রেডাররা এই সংক্ষিপ্ত কাউন্টার-ট্রেন্ডের সময় ট্রেড করার চেষ্টা করেন।
কাউন্টার ট্রেন্ডের আগের দিনের কম দামের তুলনায় দাম কম হলে একটি এন্ট্রির পরিকল্পনা করা হয়। একইভাবে, স্টপ অফ সীমা বর্তমান কাউন্টার ট্রেন্ডের সর্বোচ্চ পয়েন্টের উপরে সর্বোচ্চ পয়েন্টে সেট করা হয়। যখন স্টকের মূল্য বেড়ে সেই স্তরে পৌঁছায়, তখন আপনি আপনার ক্ষতি কম রাখার জন্য মার্কেট ছেড়ে বেরিয়ে যাবেন। অন্যদিকে, বর্তমান ডাউনট্রেন্ডে সর্বনিম্ন প্রাইস ক্যান্ডেলের নীচে একটি মুনাফার লক্ষ্য স্থির করা হয়, এবং সীমায় হিট করলেই আপনি কিছু মুনাফা বুক করার জন্য ট্রেড থেকে এক্সিট করতে পারেন।
সুইং ট্রেডিং-এর সুবিধা এবং অসুবিধা
সুবিধা
- উল্লেখযোগ্য মুনাফার সম্ভাবনা: সুইং ট্রেডিং ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী মূল্যের গতিবিধিতে মূলধন বানাতে দেয়। কৌশলগত পয়েন্টগুলিতে এন্ট্রি এবং এক্সিটের সময় নির্ধারণ করে, সুইং ট্রেডাররা অল্প সময়ের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য মুনাফা অর্জন করতে পারেন।
- কমে যাওয়া মার্কেট এক্সপোজার: সুইং ট্রেডিং-এ কয়েকদিন বা সপ্তাহের জন্য একটি পজিশন ধরে রাখা হয়। এর জন্য ক্রমাগত মার্কেট মনিটর করার প্রয়োজন হয় না। এর ফলে মানসিক চাপ কম হয় বা কম আবেগ-তাড়িত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হতে পারে কারণ ট্রেডারদের কাছে মার্কেট বিশ্লেষণ করার জন্য আরও বেশি সময় থাকে।
- টেকনিক্যাল অ্যানালিসিসের ব্যবহার: সুইং ট্রেডাররা এন্ট্রি এবং এক্সিট চিহ্নিত করতে টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস, দামের চার্ট, প্যাটার্ন এবং ইন্ডিকেটরের উপর অধিক নির্ভর করেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা এবং লক্ষ্য প্রদান করে, এই পন্থাটি আরও অনুশাসনের অবকাশ দেয়।
- পার্ট-টাইমের ফ্লেক্সিবিলিটি: সুইং ট্রেডিং-এর জন্য ক্রমাগত মার্কেট মনিটর করার প্রয়োজন নেই এবং চাকরি বা পড়াশোনার মতো অন্যান্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা থাকা ট্রেডারদের জন্য আরও উপযুক্ত।
অসুবিধা
- বৃদ্ধি পাওয়া লেনদেনের খরচ: সুইং ট্রেডাররা একাধিক ট্রেডের সাথে জড়িত থাকেন, যা ট্রেডিং-এর মোট খরচ বাড়িয়ে দিতে পারে। খরচটি সামগ্রিক লাভ কমিয়ে, আপনার মুনাফাকে ছেটে ফেলতে পারে।
- মার্কেটের অস্থিরতার ঝুঁকি: সুইং ট্রেডিং হল স্বল্প-থেকে-মধ্য-মেয়াদী সময়কাল এবং ট্রেডারদের হঠাৎ করে মার্কেটের অস্থিরতা এবং বিপরীতমুখীতার মুখোমুখি নিয়ে আসতে পারে। অপ্রত্যাশিত সংবাদের ঘটনা বা অর্থনৈতিক ঘটনাক্রমের ফলে মার্কেটের উল্লেখযোগ্য ওঠা-নামা হতে পারে।
- মিথ্যা সংকেত এবং মার্কেটের শোরগোল: স্বল্পমেয়াদী মূল্যের গতিবিধিগুলি প্রায়শই মার্কেটের শোরগোল দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে, যা ক্ষণিকের ওঠানামা থেকে আসল ট্রেন্ডগুলিকে চিহ্নিত করা করে তোলে।
- আবেগজনিত চ্যালেঞ্জ: ঘন ঘন ট্রেডিং মানসিক চাপ বাড়াতে পারে। মার্কেটের অস্থিরতা এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন ভয় ও লোভের দিকে নিয়ে যেতে পারে।
সুইং ট্রেডিং-এর কৌশল
সুইং ট্রেডিং কৌশল হল ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস এবং টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস উভয়ের সমন্বয়।
ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস হল একটি স্টকের ইন্ট্রিন্সিক ভ্যালু পরিমাপ করার একটি উপায়। ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিসে, ট্রেডাররা ম্যাক্রোইকোনমিক ফ্যাক্টর, কোম্পানির আর্থিক পারফর্মেন্স, অর্থনৈতিক পারফর্মেন্স, সেক্টরাল পারফর্মেন্স এবং এরকম সব ফ্যাক্টর বিশ্লেষণ করবেন যেগুলি স্টকের মূল্যকে প্রভাবিত করতে পারে।
ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস ছাড়াও, সুইং ট্রেডাররাও টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস অনেক বেশি নির্ভর করে। উভয় বিষয়ে একটি ন্যায্য ধারণা পাওয়ার জন্য আপনি সুইং ট্রেডিং কৌশল এবং সুইং ট্রেডিং ইন্ডিকেটর সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে পড়তে পারেন।
সার কথা
সুইং ট্রেডিং-এর অর্থ হল ট্রেন্ডের সাথে পদ্ধতিগতভাবে ট্রেডিং করা। সুইং ট্রেডাররা একবারে বড় মুনাফা করার চেষ্টা করেন না। তারা যাতে বিক্রি করতে পারেন তার জন্য তারা স্টকটির মুনাফার স্তরে পৌঁছানোর জন্য অপেক্ষা করেন। এটি নবাগত ট্রেদারদের জন্য ভাল কৌশল হিসাবে বিবেচিত হয়, তবে আপনি যদি একজন মধ্যবর্তী বা অভিজ্ঞ ট্রেডার হন, তাহলেও আপনি সুইং ট্রেড করতে পারেন।
সুইং ট্রেডিং স্ক্যাল্পিং বা ডে ট্রেডিং-এর মতো আপনার কাছে থেকে খুব বেশি সময় দাবি করে না চাবি দেয় না, তবে সময়ের সাথে সাথে আপনি মুনাফা পরিপক্ক হতে দেখতে পাবেন। যদিও, সুইং ট্রেডের জন্য, বিজয়ী ডিল তৈরি করার জন্য আপনার অনুশাসন এবং টেকনিক্যাল বোধ থাকা প্রয়োজন।
